Por que é importante definir o valor da sua empresa?12 min read

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Se você solicitar crédito nos bancos, vender sua empresa no futuro ou, o mais importante, atrair investidores, precisa saber qual é o seu valor de mercado. Esse conhecimento é valioso para tomar decisões financeiras mais seguras.

O valor de mercado é um indicador importante para saber o quão a empresa já cresceu e ainda tem potencial de crescer nos próximos anos. Mas, o mais importante, é o momento atual da empresa para administrar melhor seu negócio e aproveitar as oportunidades 

Veja neste conteúdo o que é valor de mercado e como calcular o valor de mercado.

O que é valor de mercado?

Como o próprio nome já indica, valor de mercado se refere à capitalização das ações da empresa na bolsa. Ou seja, é sobre o quanto ela vale no mercado  de acordo com a demanda e oferta das ações.

É por isso que as empresas têm valores bem diferentes na bolsa, mesmo que vendam produtos semelhantes, tenham o mesmo porte ou o mesmo tempo de mercado.

Por isso, essa é uma ferramenta de análise muito valiosa para investidores e acionistas, porque permite saber o momento pelo qual a empresa está passando antes de realizar o investimento.

Contudo, vale ressaltar que o valor de mercado não interfere no valor do patrimônio líquido da empresa, ou seja, a sua riqueza. Ela diz respeito ao que realmente pertence aos acionistas e não tem valor definido pelas ações.

Alguns exemplos de bens e direitos são propriedades, fluxos de caixa, dívidas, margem de lucro, entre outros. Mas, por outro lado, o patrimônio pode influenciar na capitalização da empresa, porque se relaciona com seu crescimento.

O que define o valor de uma empresa?

Há muitas questões que influenciam na capitalização de uma empresa. A marca, por exemplo, tem um peso muito grande, porque diz respeito sobre os investidores, visibilidade no setor e seus clientes.

Quanto maior é a procura pela ação de uma empresa, mais escassa são as negociações e, por consequência, maior é a cotação. Por isso, esse indicador oscila com facilidade, já que as ações em circulação podem mudar em questão de horas.

Em um minuto, uma empresa pode ser avaliada em bilhões de reais. Mas uma única notícia sobre uma conduta negativa pode corromper sua imagem e fazer com que milhões de investidores vendam suas ações, levando a perda de milhões.

Dependendo do impacto, a capitalização pode ficar comprometida a médio prazo e estagnar o crescimento da empresa.

Enfim, há outros fatores que influenciam no indicador, como a saúde financeira, a consolidação no mercado e a macroeconomia. 

Quando um país está passando por uma crise econômica, a tendência é que a oferta aumente e a demanda diminua, porque os investidores preferem investir em ativos mais seguros. Por outro lado, quando a economia está aquecida, os investidores retornam a adquirir ações.

O que mais influencia no valor de mercado?

Empresas que aplicam ESG (Environmental, Social and Governance, ou governança ambiental, social e corporativa) também são vistas com bons olhos pelos stakeholders.

Stakeholders é um termo em inglês para descrever todas as partes interessadas de uma organização, como clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e a comunidade em que ela está inserida.

Já a ESG refere-se à forma que uma empresa conduz seus negócios: se realiza esforços para minimizar os impactos negativos no meio ambiente, se promove algum tipo de projeto positivo para as pessoas, como estrutura os processos e trata seus colaboradores.

Como definir o valor de mercado?

Bom, se o valor é definido pelo volume de negociações na bolsa de valores, então, a capitalização deve ser calculada pela multiplicação da cotação das ações pela emissão de cotas:

Valor de Mercado = Cotação das ações x Número de ações

De certa forma, é um valor subjetivo, que pode demonstrar uma quantia justa ou incompatível com a realidade, tanto no lado positivo quanto negativo.

Mas, ainda assim, é importante conhecer a capitalização da organização para tomar as decisões corretas e não prejudicar a saúde do negócio.

E para saber se a capitalização está boa ou não, você precisa dividir o preço pelo valor patrimonial da ação, que é encontrado pela divisão do patrimônio líquido pelo número de ações:

• Preço/Valor patrimonial/Número de ações

• Preço/Valor patrimonial da ação

Se o resultado for inferior a 1, significa que as ações estão sendo negociadas por um valor menor do que o patrimônio. Mas se for superior a 1, as ações estão boas.

Como é feita a divisão das capitalizações?

O mercado costuma dividir as empresas de acordo com seu tamanho, ou seja, pela sua capitalização:

• Nano Caps: até R$ 200 milhões.
• Micro Caps: até R$ 1,2 bilhões.
• Small Caps: até R$ 8 bilhões.
• Mid Caps: até R$ 40 bilhões.
• Large (Big) Caps: até R$ 80 bilhões.
• Mega Caps: acima de R$ 80 bilhões.

Mas esses valores não são imutáveis, as classificações podem mudar ao longo das décadas para se encaixar melhor com a realidade e desenvolvimento da sociedade. Há 40 anos, as Big Caps eram avaliadas em apenas R$ 6 bilhões, o que representa uma adaptação de 1.333,33%.

E não significa que quanto menor for a capitalização, menos valorizada são as empresas. Isso porque elas ainda têm um bom potencial de crescimento, diferentemente das Mega Caps, que já estão no seu auge e não oferecem as mesmas possibilidades das Nano e Micro Caps.

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